银华沪深300指数基金03月08日下跌1.99%,现价1.056元,成交4.55万元。当前本基金场外净值为1.0311元,环比上个交易日下跌4.00%,场内价格溢价率为0.38%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.49%,近3个月本基金净值上涨1.55%,近6月本基金净值上涨9.24%,近1年本基金净值上涨29.24%,成立以来本基金累计净值为1.0311元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.85%)、泸州老窖(持仓比例3.43%)、兴业银行(持仓比例2.56%)、贵州茅台(持仓比例2.52%)、伊利股份(持仓比例2.46%)、美的集团(持仓比例2.24%)、五粮液(持仓比例2.21%)、智飞生物(持仓比例1.95%)、通威股份(持仓比例1.91%)、隆基股份(持仓比例1.85%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外,我们运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越基准的阿尔法收益。

2020年四季度中,国内疫情控制仍旧延续了优秀的水平。进入冬季后,地区性的零星病例均得到了良好的应对,并未对全国范围内的经济活动产生根本性影响。另一方面,疫情在海外的扩张势头仍未逆转,对生产活动影响明显。在这种国内外生产复苏的“剪刀差”背景下,内外需呈现共振,出口数据持续超预期。此外,面对新的形势,决策层提出“防止资本无序扩张”的思路,并开始逐步加强反垄断监管。在这一背景下,A股市场在四季度中逐步走出震荡,继续上涨,全季度表现良好。从行业层面,有色金属、电力设备新能源、食品饮料等行业表现领先,传媒、商贸零售、通信等行业表现落后。

展望未来一个季度我们认为,随着各国疫苗接种的逐步铺开,全球范围的疫情控制将进入关键阶段。在全球的抗疫与复苏过程中,中国的制造产业链正在产生新的升级与变化,其重要性仍将逐步提升。在这一背景下,A股市场仍将持续出现机会。我们需要关注的风险点在于国际摩擦等黑天鹅事件。在此过程中,我们持续看好各行业龙头公司的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年12月31日,本基金份额净值为1.0709元,本报告期(2020年11月30日至12月31日)份额净值增长率为7.09%,同期业绩比较基准收益率为4.40%。

截至2020年11月29日,本基金份额净值为1.000元,本报告期(2020年10月1日至11月29日)份额净值增长率为7.60%,同期业绩比较基准收益率为8.14%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。